Horizonte Banamex Dieciocho

BNMDOC1A:MM
Mexico SE
2.1638
MXN
0.0142
0.66%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0389 - 2.3609
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-5.01%
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前日終値
2.1496
52週レンジ
2.0389 - 2.3609
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2.163809
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
856.229
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 426.16 百万 49.62
171.00 千 162.68 百万 18.94
72.60 千 161.73 百万 18.83
54.50 千 84.54 百万 9.84
90.00 千 8.48 百万 0.99
3.50 千 7.97 百万 0.93
25.30 千 2.55 百万 0.30
企業概要
Horizonte Banamex Dieciocho SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities, mainly is US bonds.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848