Horizonte Banamex Dieciocho

BNMDOC1A:MM
Mexico SE
2.2956
MXN
0.0121
0.52%
更新日時 22:29 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0222 - 2.3609
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
2.3076
52週レンジ
2.0222 - 2.3609
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
2.29558
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2018)
571.723
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 87.64 百万 15.32
3.00 千 59.64 百万 10.43
3.00 千 59.48 百万 10.40
2.94 千 58.91 百万 10.30
2.50 千 49.60 百万 8.67
2.50 千 49.54 百万 8.66
1.15 千 25.48 百万 4.46
企業概要
Horizonte Banamex Dieciocho SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities, mainly is US bonds.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848