Horizonte Banamex Diecisiete

BNMDMC0A:MM
Mexico SE
25.28
MXN
0.03
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.66 - 26.21
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
25.31
52週レンジ
24.66 - 26.21
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
25.28144
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.732
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.20 千 362.30 百万 21.74
460.75 千 292.29 百万 17.54
321.69 千 196.77 百万 11.81
294.51 千 188.78 百万 11.33
311.27 千 178.15 百万 10.69
288.36 千 172.36 百万 10.34
225.64 千 134.53 百万 8.07
170.91 千 98.51 百万 5.91
220.69 千 22.39 百万 1.34
2.07 百万 20.09 百万 1.21
企業概要
Horizonte Banamex Diecisiete SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer protection against exchange rata's changes through investments in debt instruments which are denominated in dollars for hedge purposes.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848