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BNP Paribas Funds Sustainabl

BNMASGM:LX
105.28
SGD
0.29
0.27%
更新日時 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 105.90
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前日終値
105.57
52週レンジ
99.54 - 105.90
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
105.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/27/2021)
1.087
設定日
12/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.00 千 113.88 百万 15.93
536.00 千 64.74 百万 9.06
409.50 千 64.70 百万 9.05
563.00 千 58.86 百万 8.23
422.00 千 57.15 百万 7.99
348.00 48.18 百万 6.74
294.00 千 38.84 百万 5.43
112.85 千 29.39 百万 4.11
2.73 百万 28.61 百万 4.00
224.33 千 28.53 百万 3.99
企業概要
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced is a SICAV Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel