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BNY Mellon Multi Asset Globa

BNMAGLV:GR
139.36
EUR
0.68
0.49%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.82 - 139.41
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.68
52週レンジ
123.82 - 139.41
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
139.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
152.548
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 08/17/2020)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-
企業概要
BNY Mellon - Multi Asset Global Vision is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation in Euros. The fund invests in equities, equity certificates, fixed income instruments with short term maturities, money market instruments and derivatives to seek a high degree of diversification.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel