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BNP Paribas Easy MSCI USA SR

BNM4TTX:LX
156,751.40
USD
52.00
0.03%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115,741.50 - 157,969.30
1年トータルリターン
37.14%
年初来リターン
15.42%
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前日終値
156,803.40
52週レンジ
115,741.50 - 157,969.30
1年トータルリターン
35.05%
年初来リターン
15.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
156,751.4
資産総額 (十億 USD) ( 07/22/2021)
2.952
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( 04/28/2021)
1,883.17
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.20 千 154.19 百万 5.35
243.39 千 152.17 百万 5.28
572.58 千 142.96 百万 4.96
412.01 千 131.39 百万 4.56
694.86 千 124.14 百万 4.31
1.57 百万 86.59 百万 3.00
1.61 百万 85.39 百万 2.96
527.80 千 78.08 百万 2.71
352.50 千 66.91 百万 2.32
282.36 千 55.01 百万 1.91
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com