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BNP Paribas Easy MSCI USA SR

BNM4TCD:LX
216.02
USD
0.31
0.14%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.16 - 216.96
1年トータルリターン
35.05%
年初来リターン
15.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
216.34
52週レンジ
161.16 - 216.96
1年トータルリターン
35.75%
年初来リターン
15.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
216.0227
資産総額 (十億 USD) ( 07/28/2021)
2.984
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( 04/28/2021)
2.58
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.20 千 154.19 百万 5.35
243.39 千 152.17 百万 5.28
572.58 千 142.96 百万 4.96
412.01 千 131.39 百万 4.56
694.86 千 124.14 百万 4.31
1.57 百万 86.59 百万 3.00
1.61 百万 85.39 百万 2.96
527.80 千 78.08 百万 2.71
352.50 千 66.91 百万 2.32
282.36 千 55.01 百万 1.91
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI KLD 400 social (TR) index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com