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BNL Reddito Plus

BNLX3X3:IM
4.81
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.76 - 4.95
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
4.81
52週レンジ
4.76 - 4.95
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
4.814
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
22.923
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.0243895
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Caroline Clayton / Ash Mahmood
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.47 千 24.52 百万 99.35
企業概要
BNL Reddito Plus is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to achieve a higher return than the benchmark. The Fund will invest in monetary financial instruments and bonds mostly denominated in Euros. The Fund will mainly invest in European countries and the United States of America.
住所
BNP Paribas Investment Partners SGR
Via Dante 15
20123 Milan, Italy
電話番号
02-72471
Webサイト
www.bnpparibas.it