Bankia Fusion III FI

BNKGR8F:SM
111.80
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.43 - 112.02
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
111.82
52週レンジ
111.43 - 112.02
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
111.7996
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
47.344
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ITZIAR SAEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Bankia Fusion III is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. There is guaranteed return on investment at maturity date as described in the prospectus.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411