Bankia Renta Fija 18 Meses F

BNKF18C:SM
98.87
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.60 - 100.05
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前日終値
98.90
52週レンジ
98.60 - 100.05
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.8743
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
439.122
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.59 百万 2.31
12.05 千 12.27 百万 2.25
11.00 千 11.39 百万 2.09
10.10 千 10.55 百万 1.94
10.00 千 10.00 百万 1.84
8.40 千 8.69 百万 1.60
7.00 千 8.54 百万 1.57
7.39 千 7.53 百万 1.38
6.91 千 6.98 百万 1.28
6.60 千 6.74 百万 1.24
企業概要
Bankia Renta Fija 18 Meses FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income securities and of this, over 50% in deposits. Fixed-income assets will include public and private securities issued mainly in the eurozone, OECD member states, excluding emerging countries.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411