BNI Dana Syariah

BNISYAR:IJ
2,619.18
IDR
6.82
0.26%
更新日時 14:04 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,410.63 - 2,650.71
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
9.74%
前日終値
2,612.35
52週レンジ
2,410.63 - 2,650.71
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
9.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
2,619.176
資産総額 (十億 IDR) ( 12/08/2016)
9.315
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 09/21/2016)
39.72
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
25.00%
償還手数料
25.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.89%
企業概要
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide long-term stable growth. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in Shariah-compliant fixed income instruments as well as between between 2% to 20% of its assets in Islamic money-market instruments.
住所
PT BNI Asset Management
Chase Plaza 6/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-2996-9646
Webサイト
www.bni-am.co.id