BNI Dana Syariah

BNISYAR:IJ
2,625.89
IDR
6.62
0.25%
更新日時 15:58 JST 2017/01/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,442.33 - 2,650.71
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,619.27
52週レンジ
2,442.33 - 2,650.71
1年トータルリターン
9.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/05/2017)
2,625.889
資産総額 (十億 IDR) ( 01/05/2017)
10.362
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 09/21/2016)
39.72
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
25.00%
償還手数料
25.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.89%
企業概要
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide long-term stable growth. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in Shariah-compliant fixed income instruments as well as between between 2% to 20% of its assets in Islamic money-market instruments.
住所
PT BNI Asset Management
Chase Plaza 6/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-2996-9646
Webサイト
www.bni-am.co.id