BNI-AM Dana Pendapatan Tetap

BNISYAR:IJ
2,714.53
IDR
1.73
0.06%
更新日時 14:20 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,576.84 - 2,771.24
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
2,712.80
52週レンジ
2,576.84 - 2,771.24
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
2,714.534
資産総額 (十億 IDR) ( 07/19/2017)
9.926
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 06/21/2017)
83.12
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
25.00%
償還手数料
25.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.89%
企業概要
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide long-term stable growth. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in Shariah-compliant fixed income instruments as well as between 2% to 20% of its assets in Islamic money-market instruments.
住所
PT BNI Asset Management
Chase Plaza 6/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-2996-9646
Webサイト
www.bni-am.co.id