BNI Dana Syariah

BNISYAR:IJ
2,671.79
IDR
1.98
0.07%
更新日時 17:52 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,481.85 - 2,670.27
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
2,669.81
52週レンジ
2,481.85 - 2,670.27
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
2,671.785
資産総額 (十億 IDR) ( 02/24/2017)
9.565
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 09/21/2016)
39.72
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
25.00%
償還手数料
25.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 十億 1.50 兆 14.35
1.00 十億 1.00 兆 9.91
1.00 十億 1.00 兆 9.95
1.00 十億 1.00 兆 9.87
1.00 十億 1.00 兆 9.78
企業概要
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide long-term stable growth. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in Shariah-compliant fixed income instruments as well as between between 2% to 20% of its assets in Islamic money-market instruments.
住所
PT BNI Asset Management
Chase Plaza 6/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-2996-9646
Webサイト
www.bni-am.co.id