BNI-AM Dana Pendapatan Tetap

BNISYAR:IJ
2,687.53
IDR
更新日時 0:26 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,576.84 - 2,765.53
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.80%
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52週レンジ
2,576.84 - 2,765.53
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
2,687.531
資産総額 (十億 IDR) ( 06/21/2017)
9.832
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 09/21/2016)
39.72
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
25.00%
償還手数料
25.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 十億 1.50 兆 14.35
1.00 十億 1.00 兆 9.91
1.00 十億 1.00 兆 9.95
1.00 十億 1.00 兆 9.87
1.00 十億 1.00 兆 9.78
企業概要
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide long-term stable growth. The Fund invests between 80% to 98% of its assets in Shariah-compliant fixed income instruments as well as between 2% to 20% of its assets in Islamic money-market instruments.
住所
PT BNI Asset Management
Chase Plaza 6/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-2996-9646
Webサイト
www.bni-am.co.id