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BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファント

BNGRRUX:ID
2.0779
USD
0.0029
0.14%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8234 - 2.1024
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0808
52週レンジ
1.8234 - 2.1024
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.0779
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
408.641
設定日
02/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Warwick "Andy" / Aron Pataki
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.89 百万 22.89 百万 5.97
14.30 千 14.45 百万 3.77
206.15 千 11.68 百万 3.05
8.54 千 8.59 百万 2.24
227.49 千 7.84 百万 2.05
59.80 千 6.73 百万 1.76
60.04 千 6.56 百万 1.71
22.30 千 6.44 百万 1.68
47.30 千 5.67 百万 1.48
3.20 百万 5.65 百万 1.47
企業概要
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return USD Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。銘柄選別、分散投資、資産の運用柔軟性、資本保全を通じたリタ ーンの獲得で、絶対リターンを目指す。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel