BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

BNGRRCE:ID
1.32
EUR
0.00
0.18%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.32
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
2.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.32
52週レンジ
1.26 - 1.32
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.3242
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2019)
2.975
設定日
03/08/2010
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.01701633
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Andrew Warwick "Andy" / Aron Pataki
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.73 千 350.01 百万 12.58
184.49 百万 184.49 百万 6.63
3.20 百万 67.35 百万 2.42
101.76 千 62.49 百万 2.25
749.15 千 58.00 百万 2.08
56.62 千 57.60 百万 2.07
1.39 百万 56.07 百万 2.02
81.64 千 53.24 百万 1.91
7.77 百万 51.90 百万 1.87
48.35 千 49.40 百万 1.78
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel