BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

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0.9308
EUR
0.0008
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9281 - 1.0108
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前日終値
0.9300
52週レンジ
0.9281 - 1.0108
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.9308
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
374.517
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.00549351
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 25.71 百万 6.28
25.52 千 24.56 百万 6.00
22.25 千 20.11 百万 4.91
12.36 千 13.08 百万 3.19
7.24 千 11.99 百万 2.93
1.05 百万 11.09 百万 2.71
69.57 千 11.07 百万 2.70
5.94 千 9.54 百万 2.33
6.57 千 8.79 百万 2.15
11.91 千 8.75 百万 2.14
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel