BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

BNGEWAH:ID
0.9529
EUR
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9513 - 1.0108
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前日終値
0.9531
52週レンジ
0.9513 - 1.0108
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
0.9529
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
376.933
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.00549351
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 26.11 百万 6.51
25.52 千 24.62 百万 6.14
22.25 千 20.20 百万 5.03
18.68 千 17.80 百万 4.43
12.29 千 12.35 百万 3.08
7.24 千 12.24 百万 3.05
69.57 千 11.11 百万 2.77
5.94 千 9.77 百万 2.44
949.50 千 9.28 百万 2.31
8.78 千 8.59 百万 2.14
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel