BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

BNGEWAH:ID
0.9658
EUR
0.0037
0.38%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9621 - 1.0108
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前日終値
0.9621
52週レンジ
0.9621 - 1.0108
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
0.9658
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
412.749
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.33 千 25.60 百万 5.94
25.34 千 24.46 百万 5.68
21.78 千 19.81 百万 4.60
14.91 千 14.41 百万 3.34
9.52 千 14.08 百万 3.27
7.21 千 12.90 百万 2.99
12.63 百万 12.63 百万 2.93
12.90 千 12.62 百万 2.93
8.45 千 12.17 百万 2.83
67.65 千 11.15 百万 2.59
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel