BNP Paribas Flexi III - Euro

BNESISP:LX
1,014.05
EUR
更新日時 2018/10/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.38 - 1,014.11
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.73%
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52週レンジ
996.38 - 1,014.11
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
1,014.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
137.849
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.00 18.31 百万 15.10
5.17 百万 5.18 百万 4.27
4.32 百万 4.35 百万 3.59
3.98 百万 3.92 百万 3.24
3.84 百万 3.83 百万 3.15
3.77 百万 3.77 百万 3.11
3.50 百万 3.47 百万 2.86
2.75 百万 2.77 百万 2.29
2.75 百万 2.77 百万 2.28
2.60 百万 2.61 百万 2.15
企業概要
BNP Paribas Flexi III - European Senior Corporate Loans is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The Fund invests in European senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans.
住所
BNP Paribas Flexi III
33 Rue De Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-