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Fondo Mutuo Bci de Negocios

BNEGUFB:CI
1,167.40
CLP
0.26
0.02%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,121.13 - 1,167.40
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
1,167.15
52週レンジ
1,121.13 - 1,167.40
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1,167.402
資産総額 (十億 CLP) ( 10/21/2020)
78.961
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hector Soto
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.00 6.53 十億 8.82
100.00 3.09 十億 4.18
101.00 3.08 十億 4.15
100.00 2.99 十億 4.04
90.00 2.74 十億 3.70
2.35 百万 2.35 十億 3.17
2.00 百万 2.15 十億 2.91
70.00 2.13 十億 2.88
企業概要
Fondo Mutuo Bci de Negocios UF is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in national fixed-income instruments with maturities of up to 365 days, and a BBB rating. At least 60% of the portfolio will be in instruments that can adjust to changes in the Unidad de Fomento. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BCI Asset Management AGF SA
Calle Magdalena 140, 8th floor
Las Condes, Santiago de Chile
Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl