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BNP Paribas Easy MSCI World

BNE5CTC:LX
135.32
EUR
0.58
0.43%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.11 - 135.32
1年トータルリターン
35.67%
年初来リターン
10.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.73
52週レンジ
100.11 - 135.32
1年トータルリターン
30.34%
年初来リターン
10.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
135.3196
資産総額 (百万 USD) ( 06/10/2021)
822.992
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Huberlant Xatard / Alexandre Zamora
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.17 千 38.94 百万 4.91
49.07 千 32.77 百万 4.13
117.92 千 21.76 百万 2.74
159.58 千 21.61 百万 2.72
70.20 千 21.43 百万 2.70
40.08 千 21.40 百万 2.70
27.63 千 16.79 百万 2.12
90.14 千 12.75 百万 1.61
59.37 千 12.58 百万 1.58
41.26 千 11.40 百万 1.44
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index and to maintain the Tracking Err- or between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities is- sued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01