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BNPPF Private - Dynamic

BNDYCLC:BB
866.41
EUR
1.32
0.15%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
714.11 - 868.90
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
7.89%
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前日終値
867.73
52週レンジ
714.11 - 868.90
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
7.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
866.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/16/2021)
500.888
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sven Helsen / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 百万 42.17 百万 8.57
2.77 百万 34.68 百万 7.04
292.62 千 29.50 百万 5.99
1.92 百万 19.96 百万 4.05
107.78 千 19.31 百万 3.92
1.15 百万 18.26 百万 3.71
1.35 千 18.21 百万 3.70
158.91 千 16.23 百万 3.30
146.08 16.17 百万 3.28
704.28 千 14.99 百万 3.05
企業概要
BNPPF Private - Dynamic is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-