Skip to content

Bnppf Private - Sustainable

BNDSS2C:BB
123.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.27 - 123.28
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.01
52週レンジ
113.27 - 123.28
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
123.01
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2021)
3.833
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sven Helsen / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.58 千 540.74 百万 14.19
342.27 千 345.18 百万 9.06
33.13 千 328.91 百万 8.63
1.63 百万 160.10 百万 4.20
1.43 千 143.12 百万 3.75
15.40 千 136.17 百万 3.57
12.46 千 123.97 百万 3.25
11.84 千 121.25 百万 3.18
828.52 千 110.75 百万 2.91
8.56 千 109.89 百万 2.88
企業概要
BNPPF Private - Defensive SRI is an open-end fund incorporated in Brussels.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-