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Bnppf Private - Sustainable

BNDSS1D:BB
106.77
EUR
0.23
0.22%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.98 - 107.16
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
106.54
52週レンジ
98.98 - 107.16
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
106.77
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2021)
3.841
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 04/05/2021)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Sven Helsen / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.58 千 540.74 百万 14.19
342.27 千 345.18 百万 9.06
33.13 千 328.91 百万 8.63
1.63 百万 160.10 百万 4.20
1.43 千 143.12 百万 3.75
15.40 千 136.17 百万 3.57
12.46 千 123.97 百万 3.25
11.84 千 121.25 百万 3.18
828.52 千 110.75 百万 2.91
8.56 千 109.89 百万 2.88
企業概要
BNPPF Private - Defensive SRI is an open-end fund incorporated in Brussels.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-