BN DinerFondo Dolares - no d

BNDINDA:CR
1.2825
USD
0.0001
0.01%
更新日時 0:16 JST 2017/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2638 - 1.2825
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
1.2824
52週レンジ
1.2638 - 1.2825
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/07/2017)
1.28253
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2017)
105.323
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RODOLFO BRENES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion BN DinerFondo Dolares is an open-end fund incorporated in Costa Rica. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in US Dollar-denominated short-term fixed-income instruments with maturities up to 360 days.
住所
BN Sociedad Administradora de Fondos
Edificio Cartagena, cuarto piso
Calle Central, Avenida Primera
San Jose
Costa Rica
電話番号
506-2211-2900
Webサイト
www.bncr.fi.cr