BN DinerFondo Colones - no d

BNDINCA:CR
2.6119
CRC
0.0006
0.02%
更新日時 0:16 JST 2017/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5463 - 2.6119
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前日終値
2.6113
52週レンジ
2.5463 - 2.6119
1年トータルリターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Costa Rica
基準価額 (NAV) ( 08/07/2017)
2.611903
資産総額 (十億 CRC) ( 08/07/2017)
42.169
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RODOLFO BRENES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion BN DinerFondo Colones is an open-end fund incorporated in Costa Rica. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with maturities up to 360 days, denominated in Colones.
住所
BN Sociedad Administradora de Fondos
Edificio Cartagena, cuarto piso
Calle Central, Avenida Primera
San Jose
Costa Rica
電話番号
506-2211-2900
Webサイト
www.bncr.fi.cr