BN CreciFondo Dolares - no d

BNCREDO:CR
1.753770
USD
0.000435
0.02%
更新日時 0:16 JST 2017/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.681252 - 1.753812
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.753335
52週レンジ
1.681252 - 1.753812
1年トータルリターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Costa Rica
基準価額 (NAV) ( 08/07/2017)
1.75377
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2017)
4.284
設定日
06/07/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RODOLFO BRENES
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
6.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion BN CreciFondo Dolares is an open-end fund incorporated in Costa Rica. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in US Dollar-denominated fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities.
住所
BN Sociedad Administradora de Fondos
Edificio Cartagena, cuarto piso
Calle Central, Avenida Primera
San Jose
Costa Rica
電話番号
506-2211-2900
Webサイト
www.bncr.fi.cr