BN CreciFondo Colones - no d

BNCRECO:CR
4.8572
CRC
0.0024
0.05%
更新日時 0:16 JST 2017/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6690 - 4.8572
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前日終値
4.8548
52週レンジ
4.6690 - 4.8572
1年トータルリターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Costa Rica
基準価額 (NAV) ( 08/07/2017)
4.85723
資産総額 (十億 CRC) ( 08/07/2017)
3.422
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RODOLFO BRENES
定額申込手数料
-
償還手数料
7.80%
償還手数料
7.80%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion BN CreciFondo Colones is an open-end fund incorporated in Costa Rica. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities.
住所
BN Sociedad Administradora de Fondos
Edificio Cartagena, cuarto piso
Calle Central, Avenida Primera
San Jose
Costa Rica
電話番号
506-2211-2900
Webサイト
www.bncr.fi.cr