BOC Diversity Dollar Bond Fu

BNCMDLR:PM
1.9932
USD
0.0061
0.30%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9843 - 2.0760
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.86%
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前日終値
1.9871
52週レンジ
1.9843 - 2.0760
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 02/13/2018)
1.993189
資産総額 (千 USD) ( 02/13/2018)
342.160
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MIGUEL HONORICO-LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BOC Diversity Dollar Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund invests in a diversified portfolio of government securities dominated in US dollar.
住所
6764 PhilFirst Building
Ayala Avenue
Makati City
Philippines
電話番号
632 812 0000