BOC Diversity Dollar Bond Fu

BNCMDLR:PM
2.0069
USD
0.0030
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9571 - 2.0621
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
2.0018
52週レンジ
1.9571 - 2.0621
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
2.006908
資産総額 (千 USD) ( 12/10/2018)
314.465
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BOC Diversity Dollar Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund invests in a diversified portfolio of government securities dominated in US dollar.
住所
6764 PhilFirst Building
Ayala Avenue
Makati City
Philippines
電話番号
632 812 0000