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BNP Paribas Funds - Euro Cor

BNCBOCE:LX
110.31
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.05 - 112.01
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
110.28
52週レンジ
105.05 - 112.01
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
110.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
268.547
設定日
09/13/2019
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Aziz Hellal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.12%
企業概要
Bnp Paribas Euro Corporate Bond Opportuntities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests primarily in euro denominated corporate bonds.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel