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Bnb Soberano FI RF

BNBTESO:BZ
1.04
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.04
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.03 - 1.04
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
1.041232
資産総額 (百万 BRL) ( 06/10/2021)
357.671
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 61.91 百万 16.60
4.65 千 50.31 百万 13.49
1.99 千 21.17 百万 5.68
993.00 10.75 百万 2.88
365.00 3.89 百万 1.04
企業概要
Bnb Soberano FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br