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Bnppf Private - Sustainable

BNBSRIL:BB
139.57
EUR
0.25
0.18%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.17 - 139.57
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
139.32
52週レンジ
118.17 - 139.57
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
4.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
139.57
資産総額 (十億 EUR) ( 06/10/2021)
6.714
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sven Helsen / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.06 千 420.61 百万 6.51
41.38 千 410.79 百万 6.35
30.69 千 369.03 百万 5.71
34.47 千 341.50 百万 5.28
27.64 千 314.79 百万 4.87
22.13 千 284.15 百万 4.40
1.38 百万 209.31 百万 3.24
14.04 千 189.55 百万 2.93
581.03 千 189.46 百万 2.93
11.42 百万 181.23 百万 2.80
企業概要
BNPPF Private - Balanced SRI is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-