Skip to content

Bnppf Private - Sustainable

BNBSCSD:BB
130.31
EUR
0.54
0.41%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.38 - 131.36
1年トータルリターン
15.52%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
130.85
52週レンジ
113.38 - 131.36
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
4.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
130.31
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2021)
6.760
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 04/05/2021)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
Sven Helsen / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.06 千 420.61 百万 6.51
41.38 千 410.79 百万 6.35
30.69 千 369.03 百万 5.71
34.47 千 341.50 百万 5.28
27.64 千 314.79 百万 4.87
22.13 千 284.15 百万 4.40
1.38 百万 209.31 百万 3.24
14.04 千 189.55 百万 2.93
581.03 千 189.46 百万 2.93
11.42 百万 181.23 百万 2.80
企業概要
BNPPF Private - Balanced SRI is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-