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Capef FI RF Prev Exclusivo

BNBPREV:BZ
87.8195
BRL
0.0348
0.04%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.9955 - 87.8542
1年トータルリターン
20.31%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
87.8542
52週レンジ
72.9955 - 87.8542
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
87.81945
資産総額 (十億 BRL) ( 06/11/2021)
2.968
設定日
03/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.23 千 815.57 百万 27.96
182.00 千 717.69 百万 24.60
176.11 千 606.67 百万 20.80
100.00 千 458.55 百万 15.72
77.42 千 303.24 百万 10.39
企業概要
Capef FI RF Prev Exclusivo is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br