Bnb Rpps Prev FI RF Referenc

BNBFIXA:BZ
3.6119
BRL
0.0030
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1348 - 3.6089
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
3.6089
52週レンジ
3.1348 - 3.6089
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
3.61193
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
146.476
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.16 千 17.66 百万 12.93
5.33 千 17.16 百万 12.56
4.74 千 15.92 百万 11.66
4.16 千 15.57 百万 11.40
3.16 千 11.53 百万 8.44
3.22 千 10.92 百万 8.00
2.85 千 9.60 百万 7.03
2.23 千 7.95 百万 5.82
1.87 千 6.56 百万 4.80
1.87 千 6.48 百万 4.74
企業概要
Bnb Rpps Prev FI RF Referenciado Ima-b is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br