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Bnb Ima-b FI RF

BNBFIXA:BZ
4.4465
BRL
0.0288
0.64%
更新日時 2021/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1479 - 4.4936
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.4754
52週レンジ
4.1479 - 4.4936
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
4.446522
資産総額 (百万 BRL) ( 06/17/2021)
282.488
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.56 千 43.23 百万 15.07
9.91 千 37.93 百万 13.22
9.65 千 36.61 百万 12.76
8.20 千 32.29 百万 11.26
4.59 千 18.00 百万 6.28
3.99 千 17.58 百万 6.13
4.00 千 16.99 百万 5.92
3.61 千 14.90 百万 5.20
3.54 千 14.24 百万 4.96
3.20 千 13.05 百万 4.55
企業概要
Bnb Ima-b FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br