Bnb Rpps Prev FI RF Referenc

BNBFIXA:BZ
3.4517
BRL
0.0133
0.39%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1299 - 3.4583
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
3.4383
52週レンジ
3.1299 - 3.4583
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
3.451655
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
130.843
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 17.61 百万 13.46
5.16 千 17.32 百万 13.24
4.74 千 16.11 百万 12.31
3.61 千 12.96 百万 9.90
3.16 千 11.38 百万 8.70
3.22 千 11.00 百万 8.41
2.85 千 9.50 百万 7.26
2.23 千 7.93 百万 6.06
1.87 千 6.43 百万 4.91
1.87 千 6.36 百万 4.86
企業概要
Bnb Rpps Prev FI RF Referenciado Ima-b is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br