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パーベスト・エクイティ・ベストセレクション・ユーロ

BNBEIIE:LX
112.25
EUR
0.56
0.50%
更新日時 2019/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.05 - 116.49
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
19.54%
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前日終値
111.69
52週レンジ
95.05 - 116.49
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
19.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
112.25
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2019)
1.408
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 04/16/2019)
3.62
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Olivier Rudigoz / Valerie Charriere
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
983.73 千 72.30 百万 4.91
14.94 百万 64.19 百万 4.36
885.93 千 60.73 百万 4.12
2.09 百万 58.08 百万 3.94
191.86 千 57.94 百万 3.93
4.87 百万 56.63 百万 3.85
600.29 千 56.55 百万 3.84
3.78 百万 54.74 百万 3.72
741.11 千 51.05 百万 3.47
3.67 百万 48.66 百万 3.30
企業概要
パーベスト・エクイティ・ベストセレクション・ユーロ(Parvest Equity Best Selection Euro)は、ルクセンブルク籍のSICAV。少なくとも資産の3分の2を、ユーロ圏の限定された数の企業の資本を表す株式に投資する財務構造と潜在的利益成長率の特性により、投資企業を選択する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11