BNP Paribas Substantial Equi

BNBALRG:IN
10.79
INR
0.16
1.45%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.62
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.33 - 11.62
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.7923
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.948
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.50 千 239.45 百万 8.12
522.00 千 185.39 百万 6.29
80.00 千 114.60 百万 3.89
145.00 千 96.78 百万 3.28
80.00 千 93.40 百万 3.17
75.00 千 92.55 百万 3.14
315.00 千 90.03 百万 3.05
125.00 千 78.22 百万 2.65
80.00 千 76.76 百万 2.60
10.00 千 76.62 百万 2.60
企業概要
BNP Paribas Balanced Fund is an open ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate wealth creation in long term . The fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity related instruments and fixed income instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000