BNP Paribas Substantial Equi

BNBALRD:IN
10.70
INR
0.07
0.62%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.85
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.03 - 10.85
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.7046
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
3.623
設定日
-
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.08854085
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
MAYANK PRAKASH / KARTHIKRAJ LAKSHMANAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 229.82 百万 6.28
600.00 千 149.73 百万 4.09
150.00 千 144.79 百万 3.96
110.00 千 143.79 百万 3.93
70.00 千 129.34 百万 3.54
14.50 千 127.97 百万 3.50
95.00 千 127.58 百万 3.49
460.00 千 126.68 百万 3.46
70.00 千 114.88 百万 3.14
55.00 千 104.95 百万 2.87
企業概要
BNP Paribas Balanced Fund is an open ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate wealth creation in long term . The fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity related instruments and fixed income instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000