BNP Paribas Substantial Equi

BNBALDD:IN
10.06
INR
0.15
1.49%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 11.10
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.92 - 11.10
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
10.0628
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
3.102
設定日
-
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.08677
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
MAYANK PRAKASH / KARTHIKRAJ LAKSHMANAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 210.64 百万 6.79
75.46 千 164.77 百万 5.31
225.00 千 164.26 百万 5.30
397.00 千 121.30 百万 3.91
90.00 千 113.22 百万 3.65
95.00 千 108.45 百万 3.50
14.50 千 106.55 百万 3.43
100.00 千 98.42 百万 3.17
100.00 千 96.60 百万 3.11
315.00 千 93.79 百万 3.02
企業概要
BNP Paribas Balanced Fund is an open ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate wealth creation in long term . The fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity related instruments and fixed income instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000