BNP Paribas Substantial Equi

BNBALDD:IN
10.54
INR
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.99
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.12 - 10.99
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.5444
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.912
設定日
-
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
MAYANK PRAKASH / KARTHIKRAJ LAKSHMANAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 308.08 百万 7.88
130.00 千 160.13 百万 4.09
600.00 千 149.84 百万 3.83
460.00 千 131.47 百万 3.36
95.00 千 126.79 百万 3.24
14.50 千 123.79 百万 3.16
100.00 千 99.56 百万 2.55
100.00 千 98.61 百万 2.52
50.00 千 87.05 百万 2.23
52.50 千 84.60 百万 2.16
企業概要
BNP Paribas Balanced Fund is an open ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate wealth creation in long term . The fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity related instruments and fixed income instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000