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BNP Paribas A Fund-Global Bo

BNB2RSM:LX
101.73
SGD
0.01
0.01%
更新日時 2021/06/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.84 - 102.40
年初来リターン
0.84%
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前日終値
101.74
52週レンジ
98.84 - 102.40
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
101.73
資産総額 (百万 USD) ( 06/17/2021)
134.481
設定日
07/24/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.21
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Christophe Auvity
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%
企業概要
BNP PARIBAS A FUND - Global Bond Portfolio 2024 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive yield until its Maturity Date. The Fund invests in at least 75% of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued in developed and emerging countries.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01