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BNP Paribas Flexi I - ABS Eu

BNAEIXE:LX
10,068.44
EUR
0.60
0.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,735.23 - 10,087.60
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
10,067.84
52週レンジ
9,735.23 - 10,087.60
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
10,068.44
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
537.450
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( 04/19/2021)
50.41
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
David Favier / Olivier Boutoille
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.42 千 41.68 百万 7.82
14.60 千 14.57 百万 2.73
10.00 千 10.04 百万 1.88
10.00 千 10.00 百万 1.88
8.00 千 9.43 百万 1.77
11.71 千 9.17 百万 1.72
9.00 千 9.10 百万 1.71
9.33 千 8.64 百万 1.62
7.74 千 7.70 百万 1.44
7.67 千 7.65 百万 1.44
企業概要
BNP Paribas Flexi I - ABS Europe IG is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests primarily to the European securitization market. 100% of its net assets invests in senior and mezzanine Structure Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-