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BNP Paribas A Fund-Capital B

BNACBGB:LX
103.88
GBP
0.29
0.28%
更新日時 2021/06/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.34 - 104.43
1年トータルリターン
20.85%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
104.17
52週レンジ
85.34 - 104.43
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
6.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
103.88
資産総額 (百万 USD) ( 06/17/2021)
33.221
設定日
02/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yao Tina Xiaoting / Derek Man
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.00%
企業概要
BNP Paribas A Fund - Capital Builder is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium to long term. The Fund invests at least 2/3 of its total assets in UCITS, UCI that provides exposure to equities, bonds, Real Estate Investments Alternative Investments, money market instruments and cash or cash equivalent.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01