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UBS Dynamic Alpha Fund

BNAAX:US
NASDAQ GM
6.83
USD
0.02
0.29%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.87
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
6.81
52週レンジ
5.96 - 6.87
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
6.83
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2021)
34.142
設定日
01/27/2005
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.3012
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ignacio Andres / Alan Zlatar
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 5.52 百万 12.17
3.35 千 3.35 百万 7.39
3.23 百万 3.23 百万 7.13
12.00 2.38 百万 5.25
13.00 1.60 百万 3.54
56.06 千 1.42 百万 3.13
1.20 千 1.20 百万 2.65
17.00 1.12 百万 2.48
1.09 千 1.11 百万 2.44
910.00 1.10 百万 2.42
企業概要
UBS Dynamic Alpha Fund seeks maximize total return, consisting of both capital appreciation and current income by investing in equity and fixed income securities of issuers located within and outside the U.S. or in open-end investment companies advised by UBS Global Asset Management Inc.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com