BMO Mid-Cap Value Fund

BMVDX:US
NASDAQ GM
12.24
USD
0.18
1.49%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.90 - 12.90
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
12.06
52週レンジ
10.90 - 12.90
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.24
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
202.413
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0243
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MATTHEW B FAHEY "MATT" / GREGORY S DIRKSE "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.49 千 3.97 百万 1.82
42.24 千 3.88 百万 1.78
3.81 百万 3.81 百万 1.75
73.11 千 3.77 百万 1.73
30.82 千 3.76 百万 1.73
21.87 千 3.71 百万 1.70
65.87 千 3.62 百万 1.66
20.24 千 3.58 百万 1.64
34.67 千 3.50 百万 1.61
58.74 千 3.46 百万 1.59
企業概要
BMO Mid-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in value-oriented common stocks of medium-sized companies similar to those within the Russell Mid-Cap Value Index (RMCVI).
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
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