IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシフ

BMSTGCA:LN
214.30
GBp
0.20
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
207.50 - 215.20
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
214.50
52週レンジ
207.50 - 215.20
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
214.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/14/2018)
557.846
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
2.7216
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.60 百万 2.10
9.00 千 9.62 百万 1.74
8.00 千 8.94 百万 1.62
9.50 千 8.85 百万 1.60
497.20 千 8.52 百万 1.54
8.00 百万 8.38 百万 1.51
8.00 千 8.08 百万 1.46
5.76 千 7.72 百万 1.40
6.15 百万 7.69 百万 1.39
企業概要
IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシブ・キャピタル・ファンド(IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資運用会社。集 団スキームおよび譲渡可能証券を含む、優先株式、借用証書、転換社債、ストラクチャー債券、その他確定リターン投資など、資産リターンのポートフォリオを通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVC
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel