IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシフ

BMSTGAA:LN
215.10
GBp
0.30
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
211.90 - 218.30
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
214.80
52週レンジ
211.90 - 218.30
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
215.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
541.002
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.0867
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.20 千 10.79 百万 2.04
11.00 千 10.69 百万 2.03
9.00 千 9.42 百万 1.78
8.00 千 8.36 百万 1.58
5.76 千 6.86 百万 1.30
7.00 千 6.86 百万 1.30
7.00 千 6.66 百万 1.26
3.05 百万 6.53 百万 1.24
6.12 百万 6.51 百万 1.23
企業概要
IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシブ・キャピタル・ファンド(IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資運用会社。集 団スキームおよび譲渡可能証券を含む、優先株式、借用証書、転換社債、ストラクチャー債券、その他確定リターン投資など、資産リターンのポートフォリオを通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVC
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel