IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシフ

BMSTGAA:LN
215.40
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
212.00 - 219.80
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
215.30
52週レンジ
212.00 - 219.80
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
215.4
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
595.113
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
2.3355
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.96 百万 2.63
10.00 千 9.75 百万 1.71
9.00 千 9.59 百万 1.69
622.20 千 9.59 百万 1.68
11.11 百万 8.91 百万 1.56
8.00 千 8.80 百万 1.55
9.50 千 8.66 百万 1.52
8.00 百万 8.54 百万 1.50
8.05 百万 8.47 百万 1.49
53.00 千 8.02 百万 1.41
企業概要
IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシブ・キャピタル・ファンド(IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資運用会社。集 団スキームおよび譲渡可能証券を含む、優先株式、借用証書、転換社債、ストラクチャー債券、その他確定リターン投資など、資産リターンのポートフォリオを通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVC
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel