New Capital Fund LUX - Strat

BMSTBUA:LX
124.45
USD
0.13
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.90 - 127.86
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
124.58
52週レンジ
118.90 - 127.86
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
124.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
29.429
設定日
10/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN BONFANTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.62%
企業概要
New Capital Fund LUX - Strategy Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the reference currency.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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