BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMRB2NC1:MM
Mexico
22.08
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.66 - 22.08
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
22.07
52週レンジ
20.66 - 22.08
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
22.07817
資産総額 (十億 MXN) ( 01/31/2018)
14.309
設定日
09/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.09 百万 1.60 十億 11.21
160.00 百万 1.57 十億 10.95
15.41 百万 1.54 十億 10.78
150.00 百万 1.49 十億 10.39
10.79 百万 1.08 十億 7.56
82.85 百万 809.63 百万 5.65
6.78 百万 678.53 百万 4.74
6.00 百万 602.10 百万 4.21
5.50 百万 551.56 百万 3.85
839.16 千 506.04 百万 3.53
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Empresas y Gobierno SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in government and corporate debt instruments which will provided attractive returns while attempting to minimize the risk of loss.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663