BNP Paribas Medium Term Inco

BMPMTRQ:IN
10.05
INR
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.39
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.00 - 10.39
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.0492
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
4.088
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.10810918
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 320.79 百万 7.85
300.00 千 302.97 百万 7.41
300.00 千 300.76 百万 7.36
290.00 千 281.67 百万 6.89
220.00 千 218.60 百万 5.35
210.00 千 210.41 百万 5.15
210.00 千 208.98 百万 5.11
200.00 千 201.92 百万 4.94
200.00 千 199.75 百万 4.89
150.00 千 145.41 百万 3.56
企業概要
BNP Paribas Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money makret instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000