BNP Paribas Medium Term Fund

BMPMTRM:IN
10.05
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.12
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.05
52週レンジ
9.90 - 10.12
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.0521
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.208
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.09825293
直近配当利回り(税込)
11.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.08 百万 11.28
230.00 千 218.92 百万 9.92
200.00 千 195.52 百万 8.86
180.00 千 177.40 百万 8.03
150.00 千 146.80 百万 6.65
135.00 千 133.21 百万 6.03
130.00 千 125.66 百万 5.69
100.00 千 99.82 百万 4.52
100.00 千 98.25 百万 4.45
100.00 千 92.62 百万 4.20
企業概要
BNP Paribas Medium Term Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000