BNP Paribas Medium Term Fund

BMPMTRM:IN
10.02
INR
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.24
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.94 - 10.24
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.0202
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.401
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.05257306
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.53 千 346.18 百万 10.18
320.00 千 317.22 百万 9.33
280.00 千 280.02 百万 8.23
250.00 千 236.15 百万 6.94
235.00 千 230.44 百万 6.78
200.00 千 191.55 百万 5.63
180.00 千 180.01 百万 5.29
180.00 千 174.60 百万 5.13
150.00 千 146.33 百万 4.30
150.00 千 143.87 百万 4.23
企業概要
BNP Paribas Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money makret instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000