BNP Paribas Medium Term Inco

BMPMTRM:IN
10.00
INR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.24
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.97 - 10.24
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.0039
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
3.848
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.05257306
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 558.26 百万 14.51
320.00 千 321.63 百万 8.36
220.00 千 219.25 百万 5.70
210.00 千 209.53 百万 5.44
200.00 千 201.52 百万 5.24
180.00 千 180.99 百万 4.70
150.00 千 154.00 百万 4.00
150.00 千 151.14 百万 3.93
150.00 千 150.58 百万 3.91
150.00 千 150.40 百万 3.91
企業概要
BNP Paribas Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money makret instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000