BNP Paribas Medium Term Fund
BMPMTDG:IN
14.45
INR
0.01
0.07%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.95 - 14.47
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.56%
前日終値
14.46
52週レンジ
13.95 - 14.47
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.4533
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
3.189
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK870696:COR | 349.53 千 | 344.62 百万 | 10.56 |
| AM850882:COR | 320.00 千 | 316.91 百万 | 9.71 |
| EJ648887:COR | 280.00 千 | 278.79 百万 | 8.54 |
| AO984111:COR | 250.00 千 | 235.98 百万 | 7.23 |
| AR368473:COR | 235.00 千 | 230.99 百万 | 7.08 |
| AS930161:COR | 230.00 千 | 226.89 百万 | 6.95 |
| AQ233168:COR | 200.00 千 | 191.27 百万 | 5.86 |
| AR446064:COR | 150.00 千 | 146.09 百万 | 4.48 |
| AM766661:COR | 150.00 千 | 145.34 百万 | 4.45 |
| AL908964:COR | 150.00 千 | 143.92 百万 | 4.41 |
企業概要
BNP Paribas Medium Term Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000 Webサイト
www.bnpparibas.co.in