BNP Paribas Medium Term Inco
BMPMTDG:IN
14.25
INR
0.02
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.47 - 14.40
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
1.12%
前日終値
14.27
52週レンジ
13.47 - 14.40
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
14.2507
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
3.848
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK870696:COR | 550.00 千 | 558.26 百万 | 14.51 |
| AM850882:COR | 320.00 千 | 321.63 百万 | 8.36 |
| AM691004:COR | 220.00 千 | 219.25 百万 | 5.70 |
| AO150922:COR | 210.00 千 | 209.53 百万 | 5.44 |
| EJ811790:COR | 200.00 千 | 201.52 百万 | 5.24 |
| AS162678:COR | 180.00 千 | 180.99 百万 | 4.70 |
| EJ648887:COR | 150.00 千 | 154.00 百万 | 4.00 |
| AR446064:COR | 150.00 千 | 151.14 百万 | 3.93 |
| AQ782589:COR | 150.00 千 | 150.58 百万 | 3.91 |
| AQ894230:COR | 150.00 千 | 150.40 百万 | 3.91 |
企業概要
BNP Paribas Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money makret instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000 Webサイト
www.bnpparibas.co.in