BNP Paribas Medium Term Fund

BMPMTDG:IN
14.47
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 14.48
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
14.46
52週レンジ
14.07 - 14.48
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.4698
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.553
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 311.36 百万 12.20
300.00 千 292.11 百万 11.44
280.00 千 274.87 百万 10.77
249.53 千 244.99 百万 9.60
230.00 千 219.60 百万 8.60
150.00 千 144.49 百万 5.66
135.00 千 131.81 百万 5.16
130.00 千 125.67 百万 4.92
100.00 千 94.55 百万 3.70
80.00 千 80.88 百万 3.17
企業概要
BNP Paribas Medium Term Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000