BNP Paribas Medium Term Fund
BMPMTDG:IN
14.31
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.73 - 14.40
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.57%
前日終値
14.31
52週レンジ
13.73 - 14.40
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.3139
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.401
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK870696:COR | 349.53 千 | 346.18 百万 | 10.18 |
| AM850882:COR | 320.00 千 | 317.22 百万 | 9.33 |
| EJ648887:COR | 280.00 千 | 280.02 百万 | 8.23 |
| AO984111:COR | 250.00 千 | 236.15 百万 | 6.94 |
| AR368473:COR | 235.00 千 | 230.44 百万 | 6.78 |
| AQ233168:COR | 200.00 千 | 191.55 百万 | 5.63 |
| AS162678:COR | 180.00 千 | 180.01 百万 | 5.29 |
| AM766661:COR | 180.00 千 | 174.60 百万 | 5.13 |
| AR446064:COR | 150.00 千 | 146.33 百万 | 4.30 |
| AL908964:COR | 150.00 千 | 143.87 百万 | 4.23 |
企業概要
BNP Paribas Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money makret instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000 Webサイト
www.bnpparibas.co.in