BNP Paribas Medium Term Fund
BMPMTDG:IN
14.47
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 14.48
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.68%
前日終値
14.46
52週レンジ
14.07 - 14.48
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.4698
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.553
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM850882:COR | 320.00 千 | 311.36 百万 | 12.20 |
| AS160644:COR | 300.00 千 | 292.11 百万 | 11.44 |
| EJ648887:COR | 280.00 千 | 274.87 百万 | 10.77 |
| EK870696:COR | 249.53 千 | 244.99 百万 | 9.60 |
| AS930161:COR | 230.00 千 | 219.60 百万 | 8.60 |
| AM766661:COR | 150.00 千 | 144.49 百万 | 5.66 |
| AR368473:COR | 135.00 千 | 131.81 百万 | 5.16 |
| AR887032:COR | 130.00 千 | 125.67 百万 | 4.92 |
| AL384208:COR | 100.00 千 | 94.55 百万 | 3.70 |
| EK521316:COR | 80.00 千 | 80.88 百万 | 3.17 |
企業概要
BNP Paribas Medium Term Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000 Webサイト
www.bnpparibas.co.in