BNP Paribas Medium Term Fund
BMPMTDG:IN
14.78
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 14.79
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.87%
前日終値
14.78
52週レンジ
14.07 - 14.79
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.7788
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.208
設定日
03/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS160644:COR | 250.00 千 | 249.08 百万 | 11.28 |
| AS930161:COR | 230.00 千 | 218.92 百万 | 9.92 |
| AM850882:COR | 200.00 千 | 195.52 百万 | 8.86 |
| EJ648887:COR | 180.00 千 | 177.40 百万 | 8.03 |
| AM766661:COR | 150.00 千 | 146.80 百万 | 6.65 |
| AR368473:COR | 135.00 千 | 133.21 百万 | 6.03 |
| AR887032:COR | 130.00 千 | 125.66 百万 | 5.69 |
| EK664730:COR | 100.00 千 | 99.82 百万 | 4.52 |
| EK707859:COR | 100.00 千 | 98.25 百万 | 4.45 |
| AO009281:COR | 100.00 千 | 92.62 百万 | 4.20 |
企業概要
BNP Paribas Medium Term Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to optimize returns. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments with portfolio weighted average maturity ranging from 3 to 7 years.
住所
5th Floor, French Bank Building,62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000 Webサイト
www.bnpparibas.co.in