Beck Mack & Oliver Partners
BMPEX:US
NASDAQ GM
12.24
USD
0.07
0.58%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.90 - 13.66
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-6.28%
前日終値
12.17
52週レンジ
7.90 - 13.66
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
12.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
35.479
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.05621
直近配当利回り（税込）
0.46%
ファンドマネージャ
Robert C Beck "Bob" / Richard Fitzgerald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| APO:US ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 57.00 千 | 2.85 百万 | 8.34 |
| BX:US ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 45.00 千 | 2.55 百万 | 7.47 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 12.50 千 | 2.54 百万 | 7.46 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 1.55 千 | 2.19 百万 | 6.42 |
| CACC:US ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ | 4.40 千 | 1.84 百万 | 5.41 |
| CTL:US ｾﾝﾁｭﾘｰﾘﾝｸ | 176.00 千 | 1.77 百万 | 5.18 |
| ESGR:US ｴﾝｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.50 千 | 1.76 百万 | 5.15 |
| TEVA:US ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏｽｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 130.00 千 | 1.60 百万 | 4.70 |
| LH:US ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ・ｺｰﾌﾟ・ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶHldg | 9.50 千 | 1.58 百万 | 4.63 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 16.00 千 | 1.50 百万 | 4.41 |
企業概要
Beck, Mack & Oliver Partners Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds seeks long-term capital appreciation consistent with the preservation of capital. The Fund invests in a portfolio of common stocks and securities convertible into or exercisable for common stocks, but it may also invest in preferred stocks and fixed, variable and floating rate fixed income securities.