Beck Mack & Oliver Partners
BMPEX:US
NASDAQ GM
12.20
USD
0.15
1.21%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.93 - 13.04
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
4.54%
前日終値
12.35
52週レンジ
10.93 - 13.04
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.2
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
40.348
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.01042
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
RICHARD FITZGERALD / ROBERT C BECK "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MTDR:US ﾏﾀﾄﾞｰﾙ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 90.00 千 | 2.70 百万 | 6.80 |
| ESGR:US ｴﾝｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.50 千 | 2.38 百万 | 5.99 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 2.00 千 | 2.23 百万 | 5.61 |
| APO:US ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 70.00 千 | 2.23 百万 | 5.61 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 21.00 千 | 2.07 百万 | 5.20 |
| BX:US ブラックストーン･グループ | 63.00 千 | 2.03 百万 | 5.09 |
| CTL:US ｾﾝﾁｭﾘｰﾘﾝｸ | 94.00 千 | 1.75 百万 | 4.40 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 24.00 千 | 1.70 百万 | 4.27 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 16.00 千 | 1.67 百万 | 4.19 |
| LH:US ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ・ｺｰﾌﾟ・ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶHldg | 9.00 千 | 1.62 百万 | 4.06 |
企業概要
Beck, Mack & Oliver Partners Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds seeks long-term capital appreciation consistent with the preservation of capital. The Fund invests in a portfolio of common stocks and securities convertible into or exercisable for common stocks, but it may also invest in preferred stocks and fixed, variable and floating rate fixed income securities.