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BlackRock US Mortgage Portfo

BMPCX:US
NASDAQ GM
10.26
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.34
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.63 - 10.34
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
10.26
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
246.687
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.000649768
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Ibrahim Incoglu / Samir Lakhani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.95 千 29.09 百万 11.62
16.57 千 17.27 百万 6.90
15.45 千 16.60 百万 6.63
8.89 千 9.42 百万 3.76
7.72 千 8.18 百万 3.27
7.10 千 7.48 百万 2.99
6.33 千 6.66 百万 2.66
5.34 千 5.47 百万 2.18
5.34 千 5.46 百万 2.18
5.05 千 5.35 百万 2.14
企業概要
Blackrock US Mortgage Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek high total return. The Fund invests in mortgage- backed and other mortgage-related securities. The fund has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
BlackRock Fund Advisors
55 East 52nd St
New York, NY 10055
電話番号
1-877-244-1544
Webサイト
www.blackrock.com