BMO Global Infrastructure Fu
BMOINCAV:CN
17.36
CAD
0.22
1.23%
更新日時 21:59 JST 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.61 - 18.93
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-0.55%
前日終値
17.58
52週レンジ
13.61 - 18.93
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
17.3639
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
62.080
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( 02/16/2021)
0.034
直近配当利回り（税込）
5.11%
ファンドマネージャ
Brad L Frishberg / John Priestman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 30.94 千 | 5.17 百万 | 6.28 |
| LNG:US シェニエール･エナジー | 79.47 千 | 5.07 百万 | 6.16 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 82.84 千 | 4.34 百万 | 5.28 |
| AEP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ | 35.36 千 | 4.24 百万 | 5.15 |
| AENA:SM 空港･航空管制公団(AENA) | 18.70 千 | 3.36 百万 | 4.09 |
| SYD:AU ｼﾄﾞﾆｰ･ｴｱﾎﾟｰﾄ | 630.29 千 | 3.23 百万 | 3.92 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 32.76 千 | 3.20 百万 | 3.88 |
| ATL:IM ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ | 155.12 千 | 3.17 百万 | 3.85 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 85.38 千 | 3.13 百万 | 3.81 |
| UU/:LN ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 202.76 千 | 3.03 百万 | 3.68 |
企業概要
BMO Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a fixed monthly distribution. The Fund invests primarily in companies that operate in, or are expected to benefit from, infrastructure-related businesses from around the world.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com