BMO Growth & Income Fund
BMOGIFDA:CN
5.12
CAD
0.02
0.45%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.42 - 5.90
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
3.07%
前日終値
5.14
52週レンジ
3.42 - 5.90
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
5.1163
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
204.850
設定日
10/21/1996
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.025361
直近配当利回り（税込）
14.16%
ファンドマネージャ
Michele Robitaille / John Priestman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 96.10 千 | 5.37 百万 | 4.89 |
| RCI/B:CN ﾛｼﾞｬｰｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 87.65 千 | 4.63 百万 | 4.21 |
| EFN:CN ｴﾚﾒﾝﾄ･ﾌﾘｰﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 350.60 千 | 3.88 百万 | 3.53 |
| IFC:CN インタクト･ファイナンシャル | 26.33 千 | 3.75 百万 | 3.42 |
| AEM:CN ｱｸﾞﾆｺ･ｲｰｸﾞﾙ･ﾏｲﾝｽﾞ | 34.60 千 | 3.67 百万 | 3.34 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 64.50 千 | 3.63 百万 | 3.30 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 56.15 千 | 3.46 百万 | 3.15 |
| RY:CN ＲＢＣ | 35.85 千 | 3.35 百万 | 3.05 |
| CCL/B:CN CCLｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 59.23 千 | 3.04 百万 | 2.77 |
| T:CN ﾃﾘｭｰｽ | 126.53 千 | 2.96 百万 | 2.70 |
企業概要
BMO Growth and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of monthly distributions with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of trust units, equity securities and fixed income securities.
住所
BMO Funds250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327